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三菱UFJ「ストックセレクションマンスリー2018年5月」ポートフォリオ

ストック・セレクション・マンスリー2018年5月

三菱UFJモルガン・スタンレー証券が5月のポートフォリオ戦略として、「ストック・セレクション・マンスリー2018年5月」を掲載。5月の銘柄選定のポイントは、決算発表が大きな注目点、過度の円高リスクが後退、スマホ関連品目鈍化に留意、外需よりも内需ディフェンシブへ重点を置くとしている。

ハイテク関連にはモメンタム鈍化で踊り場、半導体市況は高水準であるが銘柄選定のヒントになる。設備投資関連も鈍化傾向がみられ、機械株の設備投資7年~8年サイクルが意識、原油市況が上昇しており関連企業の動向に注目。人材確保やサイバーセキュリティ関連市場が拡大傾向が続き、小売り泉温点は堅調。ニトリは円高が追い風、良品計画は国内外で成長が続く。

食品セクターでは、キッコーマン、不二製油、キリンHDなどが海外市場で活躍しており、国内では家食・冷凍食品、働き方改革や女性社会進出で冷凍食品ニーズの高まりからニチレイが業績好調。

ストック・セレクション・マンスリー2018年2月

機械・ハイテク
6501 日立製作所
6594 日本電産
6758 ソニー
6861 キーエンス
6954 ファナック
6963 ローム
自動車
6902 デンソー
素材・市況(外需)
4063 信越化学
6366 千代田化工建設
アミューズメント
7974 任天堂
素材・市況(内需)
3941 レンゴー
建設・住宅
1721 コムシスHD
1925 大和ハウス
小売り
7453 良品計画
8252 丸井グループ
8905 イオンモール
ITサービス
2127 日本M&Aセンター
3626 TIS
4661 オリエンタルランド
6098 リクルートHD
9064 ヤマトHD
9684 スクウェアアニックス
ディフェンシブ
2502 アサヒグループHD
2801 キッコーマン
4543 テルモ
7956 ピジョン
中小型・新興市場
2326 デジタルアーツ
2427 アウトソーシング
6754 アンリツ
9616 共立メンテナンス
  

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